<< Klikněte pro zobrazení obsahu >> Souhrnné Žádosti o výplatu finančních prostředků |
Stav "Příprava souhrnné žádosti" je počátečním stavem souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků (dále jen SŽoV), který se nastaví po jejím založení Správcem souhrnné ŽoV. Ve stavu "Příprava souhrnné žádosti" Správce souhrnné ŽoV edituje formulář SŽoV a vkládá přílohy dle požadavků odpovídající SŽoV. Také edituje formulář kontrolního listu SŽoV a generuje dokument KL a opatřuje jej elektronickým podpisem kvalifikovaným certifikátem.
Ze stavu "Příprava zprávy" lze vyvolat přechody: • Předat SŽoV ke schválení |
Přechod "Předat SŽoV ke schválení" lze provést, pokud je splněno:
I.Kontroly pro každý milník/cíl splátky • WF pro ŽoV je v konečném stavu „Schválená zpráva“ • dokument KL je vygenerován v aktuálním stavu a je opatřen 1 elektronickým podpisem kvalifikovaným certifikátem V číselníku milník/cílů je pro každý rok náklad >= 0 (sumu nákladů za všechny roky označ NKč) • V číselníku milník/cílů je BÚ kam má být platba zaslána a VS platby • Je vyplněna výše finančních požadavků na EK "Požadovaná částka z RRF v Kč (PKč) • Je vyplněna výše finančních požadavků na EK "Požadovaná částka z RRF v EUR" (P€) • TRUNC( (PKč / „Fixní kurz“) * 1000 ) / 1000 = P€ • PKč <= NKč
II. Sumární kontroly • Provedeny kontroly na KL k SŽoV: - kompletně vyplněný KL + u každého bodu vybráno Ano
Předpoklady řešení • Částku požadovanou po EK není třeba v SŽoV uvádět, EK předpokládá, že se žádá o částku uvedenou v CID, respektive o 87% této částky • ŽoV patřící milník/cílům splátky jsou po přechodu needitovatelné a není možné měnit jejich stav • VK bude za milník/cíl vyplacena část nákladů uvedených v číselníku milník/cílů, tj. část z NKč, nikoliv z PKč; o jakou část se jedná určí uživatel oddělení DU podle skutečné výše splátky doručené od EK a splnění milník/cíle
III. Doloženy povinné přílohy SŽoV • v přílohách SŽoV jsou vloženy soubory typu „Management declaration“ a „Zpráva z auditu“.
IV. Kontrola ověření nesrovnalostí Pokud existují nesrovnalosti k operacím k ŽoV v aktuální SŽoV (alespoň 1 záznam v „Seznam nesrovnalostí nahlášený VK v ŽoV“ nebo „Seznam nesrovnalostí zjištěný Delivery Unit“ nebo „Seznam nesrovnalostí nahlášený CKB-AFCOS“), tak musí být zaškrtnutý příznak „Nesrovnalosti vypořádány“ a vyplněn text v „Popis vypořádání nesrovnalostí“
V rámci přechodu "Předat SŽoV ke schválení" dojde: • ke změně stavu SŽoV na stav "Schválení KL" • k odeslání zprávy na nástěnku žádosti o změně stavu zprávy • vygenerování dokumentu „Seznam nesrovnalostí“ • k odeslání e-mailové zprávy |
Stav "Schválení KL" je určen pro uživatele s rolí "Vedoucí DU". Pokud jsou v rámci odsouhlasení kontroly zprávy zjištěny nedostatky, může pracovník s rolí "Vedoucí DU" vrátit SŽoV k opravě. Pro vrácení zprávy zapíše zjištěné nedostatky v detailu zprávy. Pokud je možné kontrolu SŽoV odsouhlasit, musí pracovník s rolí "Vedoucí DU" podepsat dokument "KL SŽoV". Po podepsání dokumentu z kontroly může "Vedoucí DU" ukončit(odsouhlasit) kontrolu zprávy.
Ze stavu "Kontrola zprávy" lze vyvolat přechody: • Vrácení SŽoV k opravě • Schválení SŽoV |
Přechod "Vrácení SŽoV k opravě" je určen pro pracovníka s rolí "Vedoucí DU", lze ho provést, pokud vyplnil zjištěné nedostatky, pro které nemohl provést odsouhlasení SŽoV.
V rámci přechodu "Vrácení SŽoV k opravě" dojde: • ke změně stavu SŽoV na stav "Příprava souhrnné žádosti" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu • k odeslání e-mailové zprávy • u ŽoV splátky je po přechodu možné měnit jejich stav |
Přechod "Schválení SŽoV" je určen pracovníkovi s rolí "Vedoucí DU". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Vedoucí DU" podepsal dokument "KL SŽoV" v seznamu příloh SŽoV (tj. KL obsahuje 2 podpisy)
V rámci přechodu "Schválení zprávy" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Schválená a odeslaná žádost" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu • k odeslání e-mailové zprávy |
03 Schválená a odeslaná žádost
Stav " Schválená a odeslaná žádost" je určen k prohlížení údajů zprávy pro uživatele s rolí "Delivery unit", "Vedoucí DU", "Správce souhrnné ŽoV". Uživatelé s rolí "Delivery unit"nebo "Správce souhrnné ŽoV" mohou vložit do příloh SŽoV dokument "Zpráva o proplacení milníků či cílů z EK", které je podmínkou pro zadávání proplacených částek do AIS. |
Přechod "Zadání údajů z EK" je určen pracovníkovi s rolí "Delivery Unit" nebo "Správce souhrnné ŽoV". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Delivery Unit" nebo "Správce souhrnné ŽoV" vložil do seznamu příloh dokument "Zpráva o proplacení milníků či cílů z EK".
V rámci přechodu "Zadání údajů z EK" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Pořízení údajů z EK" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu V rámci přechodu proběhnou směrem ke spisové služby tyto akce: • Založení dokumentu „Zpráva o proplacení milníků či cílů z EK“ – doručený dokument • Získání čísla jednacího pro nově založený dokument • Založení spisu pro nově založený dokument • Propojení dokumentu s kartou externího subjektu (napojení na existující, nebo vytvoření nové) • Vložení souboru „Zpráva o proplacení milníků či cílů z EK“ do dokumentu |
Ve stavu "Pořízení údajů z EK" uživatelé s rolí "Delivery unit" nebo "Správce souhrnné ŽoV" přepisují údaje o proplacení micilů do AIS.
Ze stavu "Pořízení údajů z EK" lze vyvolat přechody: • Předat k finančnímu vypořádání |
04a Předat k finančnímu vypořádání
Přechod "Předat k finančnímu vypořádání" je určen pracovníkovi s rolí "Delivery Unit" nebo "Správce souhrnné ŽoV". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Delivery Unit" nebo "Správce souhrnné ŽoV" vložil ke každému micilu splátky údaj o proplacení.
V rámci přechodu "Předat k finančnímu vypořádání" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Finanční vypořádání" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu • formulář na přepis údajů z EK se stane needitovacím |
Ve stavu "Finanční vypořádání" uživatel s rolí "Správce souhrnné ŽoV": • rozděluje částku přijatou z EK • generuje platební příkazy pro VK • vyplňuje a podepisuje kontrolní list el. Podpisem
Ze stavu "Finanční vypořádání" lze vyvolat přechody: • Zpět na zadání údajů z EK • Předat ke schválení |
Přechod "Zpět na zadání údajů z EK" je určen pracovníkovi s rolí "Správce souhrnné ŽoV". Přechod je možné provést vždy.
V rámci přechodu "Zpět na zadání údajů z EK" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Pořízení údajů z EK" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu • formulář na přepis údajů z EK se stane editovacím |
Přechod "Předat ke schválení" je určen pracovníkovi s rolí "Správce souhrnné ŽoV". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Správce souhrnné ŽoV" vygeneroval platební příkazy a vygeneroval a opatřil KL el. podpisem.
V rámci přechodu "Předat ke schválení" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Kontrola finančního vypořádání" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu |
06 Kontrola finančního vypořádaní
Stav "Kontrola finančního vypořádání" je určen pro uživatele s rolí "Vedoucí DU", který ověřuje správnost platebních příkazů a kontrolního listu. Pokud jsou v rámci ověření zjištěny nedostatky, může pracovník s rolí "Vedoucí DU" předat zprávu k opravě. Pro vrácení zprávy zapíše zjištěné nedostatky v detailu zprávy. Pokud je možné kontrolu zprávy odsouhlasit, musí pracovník s rolí "Vedoucí DU" podepsat dokument "Kontrolní list finančního vypořádání". Po podepsání dokumentu z kontroly může "Vedoucí DU" ukončit (odsouhlasit) kontrolu zprávy.
Ze stavu "Kontrola finančního vypořádání " lze vyvolat přechody: • Vrácení k opravě • Uzavření SŽoV |
Přechod "Vrácení k opravě" je určen pracovníkovi s rolí "Vedoucí DU". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Vedoucí DU" zapsal zjištěné nedostatky a určil termín k opravě.
V rámci přechodu "Vrácení k opravě" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Finanční vypořádání" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu |
Přechod "Uzavření SŽoV" je určen pracovníkovi s rolí "Vedoucí DU". Přechod je možné provést, pokud pracovník s rolí "Vedoucí DU" podepsal dokument "Kontrolní list finančního vypořádání" v seznamu příloh SŽoV (tj. KL obsahuje 2 podpisy).
V rámci přechodu "Uzavření SŽoV" dojde: • ke změně stavu zprávy na stav "Žádost uzavřena a vypořádána" • k odeslání zprávy na nástěnku projektu
Pokud v aktuální splátce byla zastavena nějaká opatření (viz Seznam zastavených opatření) • I. systém vloží na nástěnku zprávu a odešle emailovou zprávu
• II. Dopady v MZ ŽoV a Průběžné MZ. a) Systém změní stav všech ŽoV, které patří micilům zastavených opatření na stav „Zastavené opatření“ Pozn.: přechod stavu ŽoV je možný z jakéhokoli stavu ŽoV, viz obrázek WF níže b) Systém z Harmonogramu zpráv odstraní ŽoV ve stavu „Zastavené opatření“
III. Dopady v MZ pro společné ukazatele MZ SU zastavených opatření zůstávají zachovány včetně všech budoucích, ale vypadnou z nich (nejsou zobrazovány a vykazovány) zastavená opatření, viz záložka Opatření a opatření v záložce Zelené a digitální cíle. Workflow pro MZ SU zůstává beze změny a ani se MZ SU nepřesouvají do stavu „Zastavené opatření“.
III. Dopady v monitorovacích krocích a) Systém změní stav všech MK, které patří micilům zastavených opatření na stav „Zastavené opatření“ Pozn.: přechod stavu ŽoV je možný z jakéhokoli stavu MK, viz obrázek WF níže b) Systém z Harmonogramu zpráv odstraní MK ve stavu „Zastavené opatření“ |
07 Žádost uzavřena a vypořádána
Stav "Žádost uzavřena a vypořádána" je určen k prohlížení údajů zprávy pro uživatele s rolí "Delivery unit", "Vedoucí DU", "Správce souhrnné ŽoV". |